body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | Черевань В.С. | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 30.10.2017 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" |
2. Організаційно-правова форма |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Код за ЄДРПОУ |
37956390 |
4. Місцезнаходження |
01042, м. Київ, вулиця Чигорiна, будинок 12 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(044) 337-67-89 (044) 337-67-89 |
6. Електронна поштова адреса |
vlad11041976@gmail.com |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 30.10.2017 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.credostoliza.pat.ua | в мережі Інтернет | 30.10.2017 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | |
2) інформація про облігації емітента | X |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
11. Інформація про заміну управителя | |
12. Інформація про керуючого іпотекою | |
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
15. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
21. Примітки: Емiтент участi в створеннi юридичних осiб не приймав. В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю не вказанi, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає. У Товариства вiдсутнi валютнi рахунки в банкiвських установах, що його обслуговують. Посади корпоративного секретаря в Товариствi немає. Акцiї, iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм вiдсоткових облiгацiй, не розмiщувалися, iпотечне покриття вiдсутнє, тому роздiли iнформацiя про випуски акцiй емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, про замiну управителя, керуючого iпотекою, про трнасормацiю (переторвення) iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечниз сертифiкатiв за кожним консолдованим iпотечним боргом, iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв не запонюється. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється, оскiльки емiтент не є акцiонерним Товариством. Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв, тому фiнансова звiтнiсть за П(С)БО не наводиться. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не випускались. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не розкривається оскiльки випуск боргових цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався, вiдповiдна рiчна фiнансова звiтнiсть не складалася. |
1. Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | д/н | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 14.11.2011 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 104136000 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 4 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у., 64.19 Iншi види грошового посередництва, 64.91 Фiнансовий лiзинг | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Органами Товариства є Загальнi збори учасникiв та Директор Товариства. Наступнi питання вiдносяться до компетенцiї Зборiв Учасникiв: (i) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; (ii) внесення змiн до Статуту Товариства, змiна розмiру його Статутного Капiталу; (iii) створення та вiдкликання виконавчого органу Товариства; визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; (iv) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; (v) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його вiдокремленi пiдроздiли, затвердження звiтiв та бухгалтерських балансiв, висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; (vi) вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника; (vii) виключення Учасника iз Товариства; (viii) прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства, призначення Лiквiдацiйної Комiсiї, визначення її повноважень, винагороди її членам; затвердження лiквiдацiйного балансу; (ix) встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; (x) призначення Ревiзiйної Комiсiї, обрання та звiльнення її членiв; (xi) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя вiддiлiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв та положень; (xii) рiшення про вiдчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Товариства; (xiii) рiшення щодо будь-якого придбання, продажу, використання, а також вiдступлення будь-яким чином, нерухомого майна, корпоративних прав, торгових марок, промислових патентiв; (xiv) рiшення щодо укладення кредитних договорiв, договорiв iпотеки, застави, поруки, випуску векселiв бiльш нiж 5 000 000,00 ( П’яти мiльйонiв гривень 00 коп.), а також надання будь-яких гарантiй. До складу Зборiв учасникiв входять учасники Товариства або їх представники. Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв вiдповiдно до законодавства та рiшень Зборiв Учасникiв. Директор: (i) забезпечує високоприбуткову дiяльнiсть Товариства, представляє без довiреностi Товариство перед iншими особами незалежно вiд форми власностi, органами державної влади i управлiння, в судах, господарських, адмiнiстративних судах та iнших спецiальних судах; (ii) наймає працiвникiв для ведення дiяльностi Товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятостi; здiйснює нагляд та контролює працiвникiв Товариства з урахуванням ранiше прийнятих рiшень Зборiв Учасникiв; (iii) затверджує положення, порядки та iншi внутрiшнi документи Товариства, що визначають органiзацiйну структуру Товариства, оплату працi працiвникiв Товариства тощо; (iv) на договiрнiй та контрактнiй основi наймає українських та iноземних працiвникiв, iноземних спецiалiстiв для роботи в Українi та звiльняє їх; вiдправляє українських та iноземних спецiалiстiв у службовi вiдрядження, покриваючи їх транспортнi витрати, витрати на проживання та харчування в українськiй та iноземнiй валютi з урахуванням ранiше прийнятих рiшень Зборiв Учасникiв; (v) вiдкриває та розпоряджається банкiвськими рахунками Товариства в українськiй та iноземнiй валютi; (vi) видає довiреностi вiд iменi Товариства в межах, встановлених Зборами Учасникiв; (vii) в строки, про якi вимагають Збори Учасникiв, забезпечує їх iнформацiєю, що стосується дiяльностi Товариства; (viii) в разi погодження зi Зборами Учасникiв призначає директора фiлiї, що дiє на пiдставi положення про фiлiю; (ix) щоквартально письмово звiтує про результати дiяльностi Товариства перед Головою Товариства; (x) виконує iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України. Склад виконавчого органу - одноосiбний директор. Нестворених чи не обраних органiв Товариство не має. Станом на 30.09.2017 Директором Товариства є Черевань Владислав Станiславович. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дiяльнiсть фiнансової установи | ФК № 353 | 15.11.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг | Необмежена |
Опис | Термiн дiї лiцензiї необмежений, тому iнформацiя стосовно прогнозу емiтента щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не наводиться. Емiтент планує користуватися цiєю лiцензiєю в майбутньому. |
1. Посада | Директор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Черевань Владислав Станiславович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1976 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 17 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Голова наглядової ради - Президент Публiчного акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Сучаснi портфельнi iнвестицiї"; директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал Експрес";директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Барленко Груп" |
8. Опис | Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду не було. |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гончарова Юлiя Андрiївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 32 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "Платинум банк" - начальник управлiння внутрiшнього аудиту |
8. Опис | Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду не було. |
1. Найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 591-04-00 (044) 482-52-14 |
8. Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю |
9. Опис | Вид послуг, якi надає особа- депозитарнi послуги депозитарiю. Не заповнюються пункти щодо номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi та дата видачi лiцензiї або iншого документа, оскiльки депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйнсює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" не є лiцензiйною. |
1. Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АГЕНТСТВО ЦIННИХ ПАПЕРIВ "КРЕДО-IНВЕСТ" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 22123772 |
4. Місцезнаходження | 69063, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, вул. Cергiя Серiкова/пр. Соборний, буд. 13/13 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №185193 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 20.10.2012 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (061) 213-49-09 (061) 286-15-51 |
8. Вид діяльності | Брокерська дiяльнiсть |
9. Опис | Вид послуг, якi надає особа - послуги з торгiвлi цiнними паперами. |
1. Найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 20053145 |
4. Місцезнаходження | 03049, м. Київ, пр. Повiтрофлотський, буд. 25 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263444 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 5377453 (044) 5377453 |
8. Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи |
9. Опис | Вид послуг, якi надає особа - депозитарнi послуги депозитарної установи. |
1. Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МАКСИМУМ" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 37726300 |
4. Місцезнаходження | 04071, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд. 4А, офiс 316 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4445 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 227-83-75 (044) 227-83-75 |
8. Вид діяльності | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
9. Опис | Особа надає аудиторськi послуги. |
2. Інформація про облігації емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.11.2012 | 276/2/2012 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 300000 | Бездокументарні іменні | 300000000 | 5 | 05.09.2016 - 04.09.2017 | 198400.00 | 31.12.2021 |
Опис | Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi) серiї "А". Цiннi папери емiтента не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Додаткової емiсiї, розмiщення цiнних паперiв, дострокового погашення не було. Мета емiсiї - розвиток пiдприємств. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне) розмiщення. Дата виплати вiдсоткового доходу (Вiдсотковий перiод / Дата початку вiдсоткового перiоду / Дата закiнчення вiдсоткового перiоду / Кiлькiсть днiв у вiдсотковому перiодi / Дата початку виплати вiдсоткового доходу / Кiнцева дата виплати вiдсоткового доходу ): 1 / 11.12.2012 / 04.09.2013 / 268 / 05.09.2013 / 04.09.2014; 2 / 05.09.2013 / 04.09.2014 / 365 / 05.09.2014 / 04.09.2015; 3 / 05.09.2014 / 04.09.2015 / 365 / 05.09.2015 / 04.09.2016; 4 / 05.09.2015 / 04.09.2016 / 366 / 05.09.2016 / 04.09.2017; 5 / 05.09.2016 / 04.09.2017 / 365 / 05.09.2017 / 04.09.2018; 6 / 05.09.2017 / 04.09.2018 / 365 / 05.09.2018 / 04.09.2019; 7 / 05.09.2018 / 04.09.2019 / 365 / 05.09.2019 / 04.09.2020; 8 / 05.09.2019 / 04.09.2020 / 366 / 05.09.2020 / 04.09.2021; 9 / 05.09.2020 / 04.09.2021 / 365 / 05.09.2021 / 31.12.2021. Факти лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi: протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 38814 | X | X |
у тому числі(за кожним кредитом): | ||||
Кредит в АБ "Експрес-банк" | 21.03.2014 | 38814 | 22 | 20.10.2020 |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 100656 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 100656 | X | X |
Зобов'язання за процентними облiгацiями серiї "А" | 04.09.2013 | 100656 | 5 | 31.12.2021 |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 14 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 116182 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 255666 | X | X |
Опис: | Iншi зобов'язання включають: поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуг; поточнi забезпечення. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 10 | 01 | ||
Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" | за ЄДРПОУ | 37956390 |
Територія | за КОАТУУ | 8038200000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 240 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 64.99 | |
Середня кількість працівників | 4 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 01042, вулиця Чигорiна, будинок 12, тел. 0443376789 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 4 | 2 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 8 | 14 | 0 |
знос | 1012 | 4 | 12 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 4 | 2 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 19192 | 10587 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 198312 | 161689 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 258577 | 169496 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 343 | 8 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 343 | 8 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 1 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 476424 | 341781 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 72 | 72 | 0 |
Баланс | 1300 | 476500 | 341855 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 104136 | 104136 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -18194 | -17947 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 85942 | 86189 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 95399 | 38814 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 114681 | 100656 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 210080 | 139470 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 27100 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 3 | 4 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 23 | 14 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 23 | 14 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 52 | 20 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 153300 | 116158 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 180478 | 116196 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 476500 | 341855 | 0 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Черевань Владислав Станiславович |
Головний бухгалтер | Гончарова Юлiя Андрiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 10 | 01 | ||
Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" | за ЄДРПОУ | 37956390 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 9671 | 10636 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 9671 | 10636 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 7329 | 327 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 249 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 645 ) | ( 512 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 632 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 401 ) | ( 106 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 15954 | 9713 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 3250 | 5117 |
Інші доходи | 2240 | 1666 | 13386 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 20570 ) | ( 27815 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 300 | 401 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -54 | -72 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 246 | 329 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 246 | 329 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 1 | 2 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 350 | 293 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 73 | 59 |
Амортизація | 2515 | 7 | 1 |
Інші операційні витрати | 2520 | 616 | 895 |
Разом | 2550 | 1047 | 1250 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Черевань Владислав Станiславович |
Головний бухгалтер | Гончарова Юлiя Андрiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 10 | 01 | ||
Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" | за ЄДРПОУ | 37956390 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 19467 | 11287 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 2 | 5 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 568 | 50 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 27 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 153100 | 132567 |
Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 68660 ) | ( 843 ) |
Праці | 3105 | ( 372 ) | ( 280 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 82 ) | ( 62 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 63 ) | ( 18 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 63 ) | ( 18 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 12 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 16348 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 180 ) | ( 54 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 103768 | 126331 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 104680 | 163822 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 491 | 6 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 118667 ) | ( 154349 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 6 ) | ( 0 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -13502 | 9479 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 54047 | 23670 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 661 |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | 110603 | 47956 |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 34045 ) | ( 11725 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 101055 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -90601 | -136405 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -335 | -595 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 343 | 666 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 8 | 71 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Черевань Владислав Станiславович |
Головний бухгалтер | Гончарова Юлiя Андрiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 10 | 01 | ||
Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" | за ЄДРПОУ | 37956390 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | |
Головний бухгалтер |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 10 | 01 | ||
Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" | за ЄДРПОУ | 37956390 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 104136 | 0 | 0 | 0 | -18194 | 0 | 0 | 85942 |
Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 104136 | 0 | 0 | 0 | -18194 | 0 | 0 | 85942 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 |
Залишок на кінець року | 4300 | 104136 | 0 | 0 | 0 | -17947 | 0 | 0 | 86189 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Черевань Владислав Станiславович |
Головний бухгалтер | Гончарова Юлiя Андрiївна |